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凱傲集團實現(xiàn)預測目標創(chuàng)新高——德馬泰克助力把握新機遇,奠定未來優(yōu)勢競爭地位

2017-03-02 14:32 性質:轉載 作者:凱傲集團 來源:凱傲集團
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  2017 財年展望:訂單量、銷售額、調整后息稅前利潤進一步增長
  在 2017 財年,凱傲集團立志再續(xù)上年取得的成功業(yè)績,立足對市場增長的預測,在訂單量、銷售額以及調整后息稅前利潤方面再創(chuàng)新高。
  凱傲集團訂單額預計將介于 78 億至 82.50 億歐元之間。集團綜合銷售額預計目標將介于75 億至 79.50 億歐元之間。調整后息稅前利潤將力爭達到 7.40 億至 8.00 億歐元這一目標范圍。
  息稅調整后利潤率較之 2016 財年的 9.6%將有所提高。自由現(xiàn)金流預計將介于 3.70 億至 4.30億歐元之間。已使用資本回報率(ROCE)的目標值將在 9.5%至 10.5%之間。
  工業(yè)車輛和服務業(yè)務細分領域的訂單額預期將達到 54.50 億至 56.00 億歐元。銷售額的目標值將介于 53.00 億至 54.50 億歐元之間。調整后息稅前利潤將力爭達到 6.05 億至 6.30 億歐元的目標范圍。息稅調整后利潤率較之 2016 財年所取得的 11.3%預計將略有提高。
  供應鏈解決方案業(yè)務細分領域的訂單額預期將達到 23.50 億至 26.50 億歐元。銷售額的目標值將介于 22.00 億至 25.00 億歐元之間。調整后息稅前利潤將力爭達到 1.95 億至 2.30 億歐元的目標范圍。息稅調整后利潤率較之 2016 財年的 1.6%(僅含德馬泰克兩個月)預計將有大幅提高。
2016 年里程碑
-  財務:凱傲集團二月對融資結構進行重組,向基礎穩(wěn)固的大型企業(yè)看齊。上市以前的最后一筆債券得以償清,同期的一筆銀行貸款也經由具備投資級性質的貸款進行再融資。
-  生產:凱傲集團位于捷克斯特日布羅生產基地二月竣工投產。該基地擁有一流現(xiàn)代化裝備,以數(shù)字化聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)為基礎,成為“智能工廠”的典范。
-  并購:凱傲集團六月宣布決意收購自動化和供應鏈優(yōu)化領域的領軍企業(yè)德馬泰克。通過本次收購,來自威斯巴登的凱傲集團一舉成為智能化內部物流解決方案全球領先供應商之一。
-  增資:幾周后,凱傲集團完成一項增資,部分用于對德馬泰克的收購行動進行再融資 。新發(fā)股票 989 萬股,每股單價 46.44 歐元。
-  并購:對德馬泰克的收購于十一月成功完成。
-  評級:收購自動化和供應鏈優(yōu)化專家德馬泰克后兩個月,凱傲集團首次在投資級領域獲得信用評級。國際評級機構惠譽國際(Fitch Ratings)將凱傲集團的長期本幣發(fā)行人違約評級定為 BBB,前景穩(wěn)定。
-  期票:2017 年初,凱傲集團首度成功發(fā)行期票。由此獲得的大約 10 億歐元的收益用于償還凱傲在收購德馬泰克時向其主控銀行集團借貸的過橋貸款。

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